新規上場申請のための有価証券報告書
表紙
提出書類 新規上場申請のための 価証券報告書。Ⅰの部〃
提出先 株式会社東京証券取引所
の定代表取締役社長の定宮原 郎の定殿
提出日 成」0 １ 1重日
会社名 株式会社Ｍマート
英訳名 Ｍ定-定ＲＦ陣陥定．Ｓ続普
代表者の役職氏名 代表取締役 村橋 純雄定
本店の所在の場所 東京都新宿区西新宿六 目５番１号
電話番号 0」-買里11-01「『。代表〃
事務連絡者氏名 専務取締役管理本部長 堀 千代
最寄りの連絡場所 東京都新宿区西新宿六 目５番１号
電話番号 0」-買里11-01「『。代表〃
目
次
頁 第一部 企業情報 ………
第 企業の概況 ……… 主要 経営指標等の推移 ……… 沿革 ……… 事業の内容 ……… 関係会社の状況 ……… 従業員の状況 ……… 第 事業の状況 ……… 業績等の概要 ……… 生産、 注及び販売の状況 ………９
経営方針、経営戦略及び対処すべき課題等 ………10
事業等の スク ………12
経営 の重要 契約等 ………15
研究開発活動 ………15
財政状態、経営成績及び ャ シュ フ ーの状況の分析 ………1【
第 設備の状況 ………1】
設備投資等の概要 ………1】
主要 設備の状況 ………1】
設備の新設、除却等の計画 ………1】
第 提出会社の状況 ………18
株式等の状況 ………18
(1) 株式の総数等 ………18
(2) 新株予約権等の状況 ………18
(3) イ プ ンの内容 ………18
(4) 発行済株式総数、資 金等の推移 ………18
(5) 所有者別状況 ………19
(【) 議決権の状況 ………19
(】) スト クオプション制度の内容 ………19
自己株式の 得等の状況 ………20
頁
第 部 特別情報 ………【1
第 連動子会社の最近の財務諸表 ………【1
第四部 株式公開情報 ………【2
第 特別利害関係者等の株式等の移動状況 ………【2
第 第 者割当等の概況 ………【3
第 者割当等 よる株式等の発行の内容 ………【3
得者の概況 ………【4
得者の株式等の移動状況 ………【4
第 株主の状況 ………【5
回 第1」期 第1『期 第1監期 第1買期 第1貸期
決算 成「監 １ 成「買 １ 成「貸 １ 成「里 １ 成「重 １
営業 益 。千 〃 「『0,監監1 「里買,買「里 」監貸,『里監 『「貸,監重買 監」「,10重
経常利益又 経常損失 。△〃
。千 〃 △監11 1買,買貸」 1,貸監」 △1重,監」『 監「,里里0
当期純利益又 当期 純損失。△〃
。千 〃 △買重「 里,『監貸 10,0「重 △1」,「里『 」1,貸1『
持 法 適用 た場合 の投資利益
。千 〃 ― ― ― ― ―
資本金 。千 〃 「0,000 「0,000 「0,000 買0,000 買0,000
行済株式総数 。株〃 『00 『00 『00 買買『 重重買,000
純資産 。千 〃 「監,『「重 」」,里里貸 『」,」里0 貸0,「監里 101,重貸」
総資産 。千 〃 110,重「買 1『「,貸0貸 「11,「「」 「『「,0監監 」1貸,」0監
１株当たり純資産 。 〃 買」,監貸『普11 里『,貸1貸普買監 10里,『監1普「0 」監普「貸 監1普1重
１株当たり配当 。う １株当たり中間 配当 〃
。 〃
― ― ― ― ―
。―〃 。―〃 。―〃 。―〃 。―〃
１株当たり当期純利益 金 又 当期純損失 金 。△〃
。 〃 △1,貸」1普「重 「1,1『」普監『 「監,0貸」普里」 △里普」「 1監普重「
潜在株式調整
１株当たり当期純利益 金
。 〃 ― ― ― ― ―
自己資本比率 。％〃 「「普重 「」普里 「0普監 「重普0 」「普1
自己資本利益率 。％〃 ― 「里普監 「買普0 ― 」買普里
株価 益率 。倍〃 ― ― ― ― ―
配当性向 。％〃 ― ― ― ― ―
第一部
企業情報
第
企業の概況
第1」期 第1『期 第1監期 第1買期 第1貸期
成「監 １ 成「買 １ 成「貸 １ 成「里 １ 成「重 １
１株当たり純資産 。 〃 「1普1重 「里普「『 」買普1監 」監普「貸 監1普1重
１株当たり当期純利益 金 又 当期純損失 金 。△〃
。 〃 △0普監里 貸普0監 里普」買 △里普」「 1監普重「
潜在株式調整
１株当たり当期純利益 金
。 〃 ― ― ― ― ―
１株当たり配当 。う １株当たり中間 配当 〃
。 〃
― ― ― ― ―
。―〃 。―〃 。―〃 。―〃 。―〃
５ 自己資本利益率 い 第1」期及び第1買期 当期純損失 計上 い ため 載 り 株価 益率 い 当社株式 非上場 あ ため 載 り
１株当たり配当 及び配当性向 い 配当 実施 い いため 載 り
第1」期 第1『期及び第1監期 い ー計算書 作成 り の
ー 各項目 い 載 り
第1買期及び第1貸期の 務諸表 い 株式会社東京証券取引所の 価証券上場規程第「11条第 項の規 基 金融商品取引法第1重」条の 第１項の規 準 限責任 査法人トーマ の 査 り
第1」期 第1『期及び第1監期の 務諸表 い 会社計算規則 成1里 法務省 第1」号 の
規 基 算出 た各数値 載 り た当 各数値 い 金融商品取引法第1重」の
第１項の規 基 く 査 り
10 当社 成「重 １ 日付 通株式１株 1,監00株の割合 株式 割 行い た 成「重 」1 日付 通株式１株 株の割合 株式 割 行い た 第1買期の期首 当 株式 割 行わ た
仮 １株当たり純資産 び１株当たり当期純利益金 又 当期純損失金 算 り
東京証券取引所自主規制法人。現 日本取引所自主規制法人〃の引 担当者 通知 新規上場申請 のための 価証券報告書。Ⅰの部〃 の作成上の留意 い 。 成「『 「1日付東証上審第1」」号〃 基 第1」期の期首 当 株式 割 行わ た 仮 算 た場合の１株当たり指標の 移 参考
掲 の り り
第1」期 第1『期及び第1監期の数値。１株当たり配当 い の数値〃 い 限責任
概要
成1「
創業者村橋純雄 飲食業 経営 いた経験 多くの 業者 入先の確保 苦労 い
状況 解消 目的 陥Ｔ の業務用食 卸 ト。Ｍマート〃の立 上 決意
東京都新宿区西新宿 ン ー ト 利用 た情報通信 の制作 運営及び ン
ン 業務 目的 た 限会社 マート。資本金」,000千 〃 設立
成1「 資本金買,000千 増資
成1『 資本金10,000千 増資 株式会社 組織変更
成1監 厨 機器 食器等の業務用卸 ト。 ＳＪ陥〃 開設
成「0 １ 食 の処 品の ト 食 ト ト 場。現 卸 売 場 〃 開設
成「1 厨 機器 食器等の処 品の ト ＳＪ陥 ト ト 場。現 ン 〃 開設
成「「 資本金「0,000千 増資
成「「 本社移転。東京都新宿区西新宿〃
成「貸 資本金『0,000千 増資
成「貸 11 資本金買0,000千 増資
成「里 原則監0推Ｌ 上の商品販売の 限 た ト 大口 ー ー 開設
成「里 農業生産者 新鮮 菜 直 ト ト 開設
成「里 株式会社 マート 株式会社Ｍマート 商号変更
成「重 規格外の 米。中米〃の ー ン ト ー 開設
成「重 監00推Ｌ 10陥 の大 販売 能 ト 蔵前渡 開設
定
事業の
容
当 社 の 事 業 創 業 時 り 飲 食 業 界 宿 泊 業 界 中 食 業 界 等 い 手 た ン ー ト の ー ン マ ー
ト 卸 販 売 の 無 人 目 指 基 本 た ン ー ト マ ー ト 事 業 展 開 り
当社 ー ンマー ト 通 大手企業 中 企業 業者間取引のあ ゆ 要望 対応
場 の提供 生産性 い 言わ い 流通業界の効率 目的 成1「 設立
た
主 益源 出店企業 の の出店料 出来 制のマー ト利用料あ い 出品企業 の出来 制の
利用料 事業。※〃のため 売り手 い手 企業 対象 り
出店 出店企業 毎 の出店料 当社 支払 商品 掲載 マー ト利用料。 Ｍマート の 〃
出来 応 当社 支払い
食 扱う 場 Ｍマート 外 ＳＪ陥 区 り
売り手 あ 出店企業 当社 ト の出店 り 実店舗 の人件費 含 販管費削減
能 や 当社 ト 商品 「『時間掲載 広告 伝効果 新規顧 開拓 販路
大 能 等の利 あり 方 い手企業側 価 商品 入
必要 商品 必要 時 入 能 や 豊富 商品群 効率的 選択 能
等の利 あり
出品 売り手 あ 出品企業 出品 た商品の売上 応 た 利用料 当社 支払う り
食 扱う 場 卸 売 場 。 大口 ー ー ト ー 蔵前渡 等
含 〃 外 ン 区 り
当社 ト 過去の売 ー 等 参考 出品企業 商品 通常の卸売価格 り 価
販 売 能 あ り 商 品 の 廃 棄 減 能 た い 手 企 業 側
入価格 価 抑え 利益 増大 能 等の利 あり
い手 い手企業 原則 無料 利用いた
会 費 支 払 い 会 員 り り 格 商 品 掲 載 い 会 員 限 の
ー ー 利用
当社 ト の出店 出品 い 企業側 自 選択 能 。出店の 出品の あ い
両方〃 い の場合 当社 あく マー ト の運営会社 あり 売 取引 売り手企業 い手
企業間 成立 り
※ 事業 般的 企業間取引 指 当社 仲立 売り手企業 い手企業 結び付
事業系統
Ｍマート
売 り 手 企 業 当 社 対 出 店 申 込 行 い た 当 社 所 の 手 経 た の 販 売 た い 畜
産 水産 農産品等の食 商品 当社 ン ー ト ト 掲載 購入 希望 い手企業 の注文
り 当社 直接取引 能 ト あり 販路 大 効果的 ー 提
供 り 売り手企業 出品数 応 た毎 の出店料及び当社 取引 た 限り 売 代金
の率 乗 たマー ト利用料 担いた い り
ＳＪ陥
売 り 手 企 業 当 社 対 出 店 申 込 行 い た 当 社 所 の 手 経 た の 販 売 た い 食
器 厨 機器等の各種商品 当社 ン ー ト ト 掲載 購入 希望 い手企業 の注文
り 当社 直接取引 能 Ｍマート 様 あり 売り手企業 出
品数 応 た毎 の出店料 担いた い り
卸 売 場
売 り 手 企 業 当 社 対 出 品 申 込 行 い た 当 社 所 の 手 経 た の 販 売 た い 畜
産 水産 農産品等の食 商品 当社 ン ー ト ト 掲載 購入 希望 い手企業 の注文
従業員数。名〃 均 齢 均勤 数 均 間給 。千 〃
」「 10
『買 1ヶ 」 貸ヶ のののののののののののののののの定」,貸1」
定
会社の状況
当事項 あり
５定
従業員の状況
。1〃定提出会社の状況
成「重 1「 」1日現在
。注〃定１ 従業員数 社員数 あり 契約社員等臨時従業員数 外数表 り
均 間給 基準外賃金 含 り
当社の事業 ン ー トマー ト 事業の単 ント あ ため ント情報 の
連の 載 省略 り
。「〃定労働組合の状況
第
業の状況
１定
業績等の概要
。1〃定業績
第1貸期事業 度。自 成「里 １日 至 成「重 １ 」1日〃
当事業 度 国の経済 特 製造業 輸出の持 直 や の効果 あ 総 好調
あり た 個人消費の回復 ン 弱含 移 い た米国の新政権の通商 政策 透明
あ や欧 の 要選挙の状況 混沌 い 先行 対 懸念 払 り
方 当 業界 取り巻く事業環境 マート ンや ト端 の 及 背 近 肩上 りの
成長 遂 り う た傾向 堅調 移 いく の 思わ 新規参入企業や
新 ー の 入 い た動 上 多く出現 り 業 社 の熾烈 競 く
想
う た中 あ 当社 社 ト 比 取扱品数 多く 価 価格 の商品 多く掲載
り差 戦略 奏 当事業 度 出店数 Ｍマート貸監1店。対前 比「10店増〃
ＳＪ陥「里「店。対前 比監『店増〃 総流通 『,貸「里百万 。対前 比貸買重百万 増〃 い手会員数 重監千件。対前
比1『千件増〃 り た
の結果 営業 益 利益 昨 上回り 営業 益 監」「,10重千 。前期比「『普『％増〃 営業利益 監「,貸里里千
。前期 営業損失1重,貸1重千 〃 経常利益 監「,里里0千 。前期 経常損失1重,監」『千 〃 当期純利益」1,貸1『千 。前期
当期純損失1」,「里『千 〃 り た
ントの業績 ント情報 載 い いため省略 り
第1里期第 四半期 計期間。自 成「重 １日 至 成「重 10 」1日〃
当第 四半期 計期間 国経済 製造業 い 世界経済の回復 背 た輸出 生産の堅調
移 況感の改善 見込 非製造業 い 好調 ン ン 消費や 大都 の再開 需要
等 支え た のの の長雨 部夏物商品や ー消費 悪影響 えた面 あり た
先行 い 米政権運営の 透明感 引 強いうえ 朝鮮情勢や中国の 気減速 対 懸念 あ
り 総 悪 想 り
当社 事業 展開 り 国 の 陥Ｔ 企業間電子商取引 場 「01買 の ン ー ト 企業
間電子商取引 前 比1普「％増の「0『 電子商取引の割合 あ 率 前 比0普買 ント増の1重普里％ 着
実 大 り 出 経 済 産 業 省 成 「里 度 国 経 済 社 会 の 情 報 ー 基 整 備
電子商取引 場調査 報告書 方 配 業者の大幅 値上 等の影響 り 時出店 び出品
企業の萎縮 見 た 現時 流通 混乱 束 い 見 り
の う 環境 あ 当社 当第 四半期 計期間 新た 場 開拓 ため 規格外の
米。中米〃 取扱う ー ン形式の ト ー 立 上 た 当 ト 業務用米 価
入 いう い手企業 の利 く 限り く売 ため売り
。「〃定 ーの状況
第1貸期事業 度。自 成「里 １日 至 成「重 １ 」1日〃
当事業 度 現金及び現金 等物 重監,買「「千 前事業 度 比 買『,買買0千 増 た
当事業 度 各 ーの状況及び変動要因 の り あり
。営業活動 ー〃
当事業 度 営業活動 ー 重監,「買1千 の 入 り た。前事業 度 1監,買」1千
の支出〃 主 税引前当期純利益監0,里里0千 前 金の増 「里,里重『千 の あり
。投資活動 ー〃
当事業 度 投資活動 ー 」0,買00千 の支出 り た。前事業 度 買,」監監千
の 入〃 期預金の預入 支出」0,00「千 の あり
。 務活動 ー〃
当 事 業 度 務 活 動 ー あ り た 。 前 事 業 度 1貸,1買「 千 の
ー の名称
第1貸期事業 度 。自 成「里 １日
至 成「重 １ 」1日〃
第1里期第 四半期 計期間 。自 成「重 １日
至の定 成「重 10 」1日〃
販売 。千 〃
前 期比 。％〃
販売 。千 〃
ン ー トマー ト 事業 監」「,10重 1「『普『 『『里,「重買
合計 監」「,10重 1「『普『 『『里,「重買
定
生産
注及び販売の状況
。1〃定生産実績
当社 生産活動 行 り の 当事項 あり
。「〃定 注状況
生産実績 様の理 り 注状況 載 り
。」〃定販売実績
第1貸期事業 度及び第1里期第 四半期 計期間 販売実績 の り あり
定
経営方針
経営戦略及び対処
課
等
当社 持 的 成長 企業価値 め わ わ の目標 遉成 ため 対処 課 の
り
の 載のう 将来 事項 本書提出日現在 当社 断 た の
。1〃定 の経営環境の見通
ン ー ト 利用 た電子商取引 大 傾向 あり の取扱 成長 いく
想
当業界 の新規参入 増え り 上 競 激
想 り う た経営環境 踏 え 当社 持 的 成長の実現 益基 強 のための課 い
的 取り組 いり
。「〃定会社の経営の基本方針
当社の経営成績 要 影響 ン ー ト 術の進歩 考え 競業 社 画期的
術 駆使 た 当業界 進出 た場合 の問 対 対策 講 必要 あ 考
え り
従い 要員 常 優秀 人 の確保 ン ー ト 術の動向 絶え 把握
体的 術部の 容 大 含め実績のあ ン ー
ト事業者 の取引 行 う り 最新の 術情報の把握 め いり
た ー ト 場 い あく 陥Ｔ の既存 想 り 新た
ト 開設 場合 出店 た 出品 い た既存 トの 張及び 前提 既存顧 ー 新た
顧 生 出 最大利益 追求 方針 あり
。」〃定会社の対処 課
競 力の強
当 社 現 在 の 多 く の 売 り 手 企 業 及 び い 手 企 業 の 売 仲 り 時 代 の 進
産業構造の進 販売方法 術等 顧 。売り手企業 い手企業〃 取り巻く環境 絶え 進
り の中 い 競 力 強 ため 顧 。売り手企業 い手企業〃の抱え 課 い 素
く察知 解決の手段 機会 提供 り 売り手企業 い手企業の 方 直面 課
精通 術 マー ン ー 等 通 会社 挙 解決 いく う取り組
いり
術革新 の対応
当社 ト運営企業 あり 開 全 製 い ため 常 外部環境 の進 注
視 対応 必要 あり た 常 攻撃の危険 い 防御 対 意識
め 必要 あり う た 常時 設備 の投資 行い 術力の進歩 め いり
務体質の強
当社 中長期的 成長 企業価値 め ー ー 最大 いう
ー 視の経営 進 いくため 売掛金や 良債権等の 管理 徹底 り
人 の確保 育成
当社 進 事業 新 い領域 あり 営業 術 含め事業全体 い 主体的 取り組 人
の確保 必要 り の う 環境 過去の知識や経験 わ 軟 想 素直
心 毎日学ぶ いう姿勢 持 人 の確保 肝要 あり
業 界 の の の 進 歩 速 く 専 門 い く 中 営 業 部 査 マ ー ン 経 理 務 法
務 ー 処理 析等 専門的 確 ー 知識 学ぶ力 た人 確保 育成 視
定
事業等の
い 当社 事業 運営 あたり 要因 能性 あ の 載 り た
投資家及び株主 対 積極的 情報開示の観 当社 必 特 要 考え い い の
載 り
当社 の め十 把握 た上 生の 防及び対処 万全 期 所存 あり
投資 断 本項 載 外の の 含め 慎 検討 いた たい 思 り
た の 項目 提出日現在 い 当社 断 た の あり 生の 能性のあ の全
網羅 の あり の 留意願い
の 載のう 将来 事項 本書提出日現在 当社 断 た の あり
。1〃定業界の動向
場規模 い
電子商取引全体の 場 ン ー トの 及 り 々 大 り う た傾向
く の 認識 り ン ー ト の法的規制 強 の利用 制限 た
場合 場の伸び 鈍 た 縮 あり の場合 当社の経営成績及び 政状態 影響 及
能性 あり
マー ト 事業 い
当社 ン ー ト 駆使 取引の場 提供 ー 事業 展開 り
電子商取引全体の 場 大 の 思料 出店 た 出品いた い い 取引
先 各 社 独 自 ト 立 上 等 当 社 直 接 取 引 実 施 能 性 あ り 当 社
い 手 会 員 増 や 売 の 機 会 増 や ー の 実 り 出 店 社 数 出 品
数 売 成約数等 計画 り 移 い場合 あ い 減少 た場合 当社の経営成績等 影響 及
能性 あり
競合 い
当社 ン ー ト 駆使 売り手企業 い手企業 売 の場 提供 ト運営会社 あり
多くの企業 既 当 進出 り 当社 取引先数 取引品目 価格等 い 社
の遊い 打 出 差 り 画期的 ー 提供 新た 事業会社の参入
あ い 競合 社の動向 売り手企業及び い手企業 減少 当社の経営成績及び 政状
態 影響 及 能性 あり
。「〃定社会 ン 及び 社製品 ー
当 社 運 営 ー 電 力 や ン ー ト 回 線 等 の 社 会 ン や 商 品 の 配 代 金 回 等 の 社 製
品 ー 依存 り 的 ー う 社 の良好 築い り
ー の 様変更や料金変動 生 た場合 当社の経営成績及び 政状態 影響 及 能性 あ
り
。」〃定
当社の ー ン ー 結ぶ通信 トワー 通 提供 り 全体
対策 施 り 連の 術革新 り 等の行 完
全 排 第 者 の攻撃 害 情報漏えい等の問 生 た場合
害
当社の ー ー 散 期的 ー の 保管 等の対策 講 り
上のト 生 日常の業務 影響 起 い う 対策 講 り 故意 過失
わ 大規模 害等の事故 生 た場合 業務停 等の事態 生 り 当社の経営
成績及び 政状態 影響 及 能性 あり
。『〃定 術開 び 設備投資
当社 利用者の要望 応え く様々 新 ー の提供 行 り 新 ー の提供 い
た 相当の 術開 び 設備投資費用 準備期間 要 想 測の事態
生 計画 り 進捗 い場合 投 資本 回 い場合 当社の経営成績及び 政状態 影響
え 能性 あり
。監〃定特 人物 の依存
当社の創業者 あり 代表取締役社長 あ 村橋純雄 当社の経営方針や戦略の決 等 事業活動上 要 役
割 担 り 氏 対 事業運営及び業務執行 い 過度 依存 い う経営組織の強 権限の
委譲等 り経営 の軽減 各 の採用及び人 育成 強 り 測
の事態 り 氏 職務 執行 く た場合 当社の経営成績及び 政状態 影響 え 能性 あり
。買〃定人 の確保及び育成
当社の事業運営上 特 度 専門的知識 優秀 開 要員 的 確保 必要 あり
当社 必要 術の習得や開 蓄積 等 適 対応 り た 開 要員
限 事業 大 応 必要 人 の確保及び育成 いく方針 あり 当社 必要 時期
必要 人 十 確保 た場合 た 責任あ 立場の社員 期 職 た場合 当社の経営
成績及び 政状態 影響 及 能性 あり
。貸〃定 訟等
当社 事業展開 い マー ト 型 ー 取引の場所 提供 特 い ため 売
契約の当事者 あく 売り手企業 い手企業 り
のため 商品の品質等 何 のト 生 た場合 当事者間 の解決 基本 り 取
引の場所 提供 の 当社 責任 問わ た場合 当社の経営成績及び 政状態 影響
及 能性 あり
。里〃定知的 産
現在当社 事業運営 あたりい 特許使用料等 支払 り 当社の事
ー ン
当社 対象 様々 情報 流 あり の情報 い 必 事実 基 い い い
の あり 真偽 く ー ー 含 第 者の行動 結び く 能性 あり の
場合 当社の経営成績及び 政状態 影響 及 能性 あり
。10〃法的規制等
法 規 則 等 新 規 施 行 た 場 合 た 想 外 の 事 態 の 生 り 何 の 法 抵 触 た 場
合 当社の経営成績及び 政状態 影響 及 能性 あり
。11〃事務手
当 社 業 務 手 い 各 種 社 活 用 確 効 率 的 取 組 実 施 り
部 人的対応 あり 体制 の措置 講 り 作業
り 誤作動 起 あり の場合 当社の経営成績及び 政状態 影響 及 能性 あり
。1「〃 部統制
部 統 制 制 度 の や 運 用 上 の 認 識 足 等 り 務 報 告 大 誤 謬 見 た 場 合 信 用 失 墜
当社の経営成績及び 政状態 影響 及 能性 あり
。1」〃自然災害等
地震 風 津波等の自然災害 火災 各種感 症の 大等 生 た場合 当社の事業運営 深刻 影響 及
能 性 あ り 特 大 規 模 自 然 災 害 生 た 場 合 常 事 業 運 営 行 え く 能 性 あ
り 当社の経営成績及び 政状態 影響 及 能性 あり
。1『〃配当政策 い
当社 株主 対 利益還元 要 経営課 認識 り 現在当社 成長過程
あ 考え り 部留保の 実 り くの間 務体質の強 企業規模 大 更
ー の開 新規事業の立 上 行う 将来 株主 対 り多くの利益還元 考え
り 当社の経営成績及び 政状態 案 株主 対 配当 実施 いく方針 現時
相手先の名称 相手先の所在地 契約品目
契約 締結日
契約期間 契約 容
ー ン ト
株式会社
東京都港区
業 務 提 携 契 約書
成「貸 1貸日
成「貸 1貸日～ 成「里 1買日 。 降１ 更新〃
ト ー 決 済 の 納 代 行 ー
ン 株式会社
東京都江東区
W道B ー 決 済
利用規約
成「里 」0日
成「里 」0日～ 成「重 「重日 。 降１ 更新〃
ト ー 決 済 の 納 代 行 ー
マ ト ン
株式会社
東京都中央区
商 品 代 金 委 規約
成1重 11 「里日
成1重 11 「里日付 決 済 ー 利 用 開 始
代 金 引 決 済 の 納 代行 ー
京
ー ン
株式会社
京 都 府 京 都 京 区
ー ン
ー ー 基 本 契 約 書
成1監 ５ １日
成1監 ５ １日～ 成1貸 」0日 。 降１ 更新〃
ー ー委 管理
株 式 会 社
遈 幌 中 央 区
ー ン
ー 契
約申込書
成1」 日
成1」 日～
成1『 １日 。 降１ 更新〃
ー ー委 管理
５定
経営上の
要
契約等
。1〃定 の の契約
定
研究開
活動
定
政状態
経営成績及び
ーの状況の
析
文中の将来 事項 本書提出日現在 い 当社 断 た の あり
。1〃定 要 会計方針及び見積り
当社の 務諸表 わ 国 い 般 公 妥当 認め い 会計基準 基 作成 り
の 務諸表 作成 あた 経営者 会計方針の選択 適用 資産 債及び 益 費用の報告金
並び 開示 影響 え 見積り 必要 り 経営者 の見積り い 過去の実績や現状
等 案 合理的 断 り 実 の結果 見積り特 の 確実性 あ ため の見積り 異
場合 あり
当社の 務諸表 採用 要 会計方針 第５ 経理の状況 １ 務諸表等 。1〃定 務諸表 注 事項
。 要 会計方針〃 載 り
。「〃定経営成績の 析
経営成績の 析 い 第 事業の状況 １ 業績等の概要 。1〃定業績 載 り
。」〃定 政状態の 析
第1貸期事業 度。自 成「里 １日 至 成「重 １ 」1日〃
。資産の部〃
当 事 業 度 資 産 合 計 前 事 業 度 比 貸監,「『重 千 増 」1貸,」0監 千 り た 流 動 資 産
営業 益 伸びたため主 現金及び預金及び営業 入金 増 た り 「『里,監「買千 前事業 度
比貸重,0里買千 増 た
固 資産 主 減価償 費の計上 り 買里,貸貸重千 前事業 度 比」,里」買千 減少 た
。 債の部〃
当 事 業 度 債 合 計 前 事 業 度 比 『」,監」監 千 増 「1監,」」1 千 り た 流 動 債
当社 の 場取引 大 代金回 金 等 増 た 主 前 金及び営業 払金 増 た
り 「1監,」」1千 前事業 度 比『」,監」監千 増 た
。純資産の部〃
当事業 度 純資産合計 前事業 度 比」1,貸1『千 増 101,重貸」千 り た 利益
余金の増 の あり
第1里期第 四半期 計期間。自 成「重 １日 至 成「重 10 」1日〃
。資産の部〃
当第 四半期会計期間 の総資産 『「1,『買貸千 り 前事業 度 比 10『,1買1千 の増 り た
営業 益 伸びた り 主 現金及び預金 10貸,里買里千 増 た の
。 債の部〃
債 「買1,0監「千 り 前事業 度 比 『監,貸「0千 増 た 主 預り金の増
「重,」」1千 払法人税等「買,重」重千 の増 の
。純資産の部〃
純資産 1買0,『1監千 り 前事業 度 比 監里,『『1千 増 た 利益 余金の
増 監里,『『1千 あ た の
。『〃定 ーの状況の 析
ーの状況 い 第 事業の状況 １ 業績等の概要 。「〃定 ーの状
況 載 り
。監〃定経営成績 要 影響 え 要因 い
事業所名 。所在地〃
設備の 容
帳簿価 。千 〃
従業員数 。名〃 建物
工 器
及び備品
合計
本社 。東京都新宿区〃
本社機能 「,買監里 「,貸」監 監,」重『 『監
第
設備の状況
１定
設備投資等の概要
第1貸期事業 度。自 成「里 １日 至 成「重 １ 」1日〃
当事業 度 い 主要 設備の異動 あり
当事業 度 い 要 設備の 売 等 あり
第1里期第 四半期 計期間。自 成「重 １日 至 成「重 10 」1日〃
当第 四半期 計期間 い 主要 設備の異動 あり
当第 四半期 計期間 い 要 設備の 売 等 あり
定
主要
設備の状況
当社 単 の ント あ ため ント の 載 省略 り
成「重 10 」1日現在
。注〃定１ 現在休 中の主要 設備 あり の
上 の金 消費税等 含 り
本社事務所 賃借 り 間賃借料 買買,1『0千 あり 定
定
設備の新設
等の計画
。
成「重
1「
」1日現在〃
種類 行 能株式総数。株〃
通株式 貸,000,000
計 貸,000,000
種類 行数。株〃
上場金融商品取引所名又 録認 金融商品取引業協会名
容
通株式 1,重重「,000 非上場
単元株式数 100株 あり 完全議決権株式 あり 権利 容
何 限 の い 当社の標準 株式 あり
計 1,重重「,000 ―
日
行済株式 総数増減数
。株〃
行済株式 総数残
。株〃
資本金増減 。千 〃
資本金残 。千 〃
資本準備金 増減 。千 〃
資本準備金 残 。千 〃
成「貸 「「日 。注１〃
1」「 監」「 「0,000 『0,000 里1 「,0里1
成「貸 11 1「日 。注 〃
1」「 買買『 「0,000 買0,000 里1 「,1買「
成「重 １ 日 。注 〃
重重監,」」買 重重買,000 買0,000 ― 「,1買「
成「重 」1日 。注 〃
重重買,000 1,重重「,000 ― 買0,000 ― 「,1買「
第
提出会社の状況
１定
株式等の状況
。1〃定 株式の総数等
定 株式の総数
。注〃 行 能株式総数 成「重 1監日開催の取締役会 り 成「重 」1日付 株式 割 伴う 款の 変更 行い 『,監00,000株増 り 成「重 1監日付臨時株主総会の決議 基 く 日付 の 款変 更 り「,000,000株減少 り
定 行済株式
。注〃定１ 成「重 １ 日付 通株式１株 1,監00株の割合 株式 割 行 り
成「重 」1日付 通株式１株 株の割合 株式 割 行 り
り 行済株式総数 1,重重1,」」買株増 1,重重「,000株 り 定
。「〃定 新株 約権等の状況
当事項 あり
。」〃定 ンの 容
当事項 あり
。『〃定 行済株式総数 資本金等の 移
。注〃定１ 償第 者割当 行価格 1監「,1」「 資本組入 「0,000千 割当先 村橋 純雄 1」「株 償第 者割当 行価格 1監「,1」「 資本組入 「0,000千 割当先 村橋 純雄 1」「株 成「里 1「 1監日開催の取締役会決議 い 成「重 １ 日付 通株式１株 1,監00株の割合
株式 割 行 り
成「重 1監日開催の取締役会決議 い 成「重 」1日付 通株式１株 株の割合 株
区
株式の状況。１単元の株式数 100株〃
単元 満 株式の状況
。株〃 政府及び
地方公共 団体
金融機
金融商品 取引業者
の の 法人
外国法人等
個人 の
計 個人 外 個人
株主数 。人〃
― ― ― １ ― ― 買 貸 ―
所 株式数 。単元〃
― ― ― 」,重里0 ― ― 1監,重『0 1重,重「0 ―
所 株式数 の割合。％〃
― ― ― 「0普00 ― ― 里0普00 100普00 ―
区 株式数。株〃 議決権の数。個〃 容
無議決権株式 ― ― ―
議決権制限株式。自己株式等〃 ― ― ―
議決権制限株式。 の 〃 ― ― ―
完全議決権株式。自己株式等〃 ― ― ―
完全議決権株式。 の 〃
通株式
1,重重「,000
1重,重「0
単元株式数 100株 あり
完全議決権株式 あり 権利 容 何 限 の い 当社の標準 株式 あり
単元 満株式 ― ― ―
行済株式総数 1,重重「,000 ― ―
総株主の議決権 ― 1重,重「0 ―
。監〃定 所 者 状況
成「重 1「 」1日現在
。買〃定 議決権の状況
定 行済株式
成「重 1「 」1日現在
定 自己株式等
当事項 あり
。貸〃定 ト ン制度の 容
株式の種類等
定
自己株式の取得等の状況
当事項 あり
。1〃定 株主総会決議 取得の状況
当事項 あり
。「〃定 取締役会決議 取得の状況
当事項 あり
。」〃定 株主総会決議又 取締役会決議 基 い のの 容
当事項 あり
。『〃定 取得自己株式の処理状況及び保 状況
当事項 あり
定
配当政策
当社 設立 務体質の強 及び競 力の確保 経営の最 要課 の 置 り のた
め 部留保の 実 り 事業 り生 出 た ー 事業 大のための投資 当 いく
り 企業価値の向上 株主 対 最大の利益還元 の 考え り の
当 社 創 業 来 配 当 実 施 く の 間 務 体 質 の 強 企 業 規 模 大 更
ー の開 新規事業の立 上 行 いり
将来的 各事業 度の業績 案 株主 の利益還元 検討 いく方針 あり 現時 い
配当実施の 能性及び の実施時期等 い あり
当社 会社法第『監『条第５項 基 取締役会の決議 り 毎 」1日 基準日 中間配当
行う め り 余金の配当 期 配当の １回 基本方針 り た 配当
決 機 中間配当 取締役会 期 配当 株主総会 り
定
株価の
移
役名 職名 氏名 生 日 略 任期
所 株式数
。株〃
代表取締役
社長
― 村橋 純雄 昭和11 ５ 日
昭和「重 府 観 喫茶 園入社
。注〃 1,「貸「,000
昭和」『 ン 入社 支配人
昭和監監 丸和実業株式会社設立 取締役
成５ 限会社 設立 取締役
成1「 当社設立 代表取締役社長。現任〃
取締役
社長
― 寺 泰 昭和「『 11 日
昭和『重 東急 動産株式会社入社
。注〃 ―
成「0 東急 ート株式会社入社
代表取締役社長
成「1 株式会社東急 ー 入社
代表取締役社長
成「買 当社入社 取締役 社長。現任〃
専務取締役
管理本部長
兼総務部長
堀 千代 昭和」買 日
昭和監重 鉱山株式会社入社
。注〃 ―
成11 株式会社 Ｙ 入社
成1」 日本 ン ト ー 株式
会社入社
。現 日本 ー ー 株式会社〃
成「」 株式会社 ー ー ー
ン 取締役
成「買 日本 ー ー 株式会社
代表取締役社長 就任
成「里 当社入社 管理部長
成「里 取締役管理本部長
成「重 専務取締役管理本部長
成「重 専務取締役管理本部長
兼総務部長。現任〃
常務取締役 営業本部長 九谷 志恵 昭和」『 「里日
昭和監「 株式会社帝人 入社
。注〃 「10,000
昭和買「 株式会社 ー 入社
成 丸和実業株式会社入社
成５ 限会社 設立 代表取締役
成「『 当社入社 取締役
成「里 常務取締役営業本部長。現任〃
取締役
業務 理
本部長
兼管理部長
裕希乃 昭和『里 「貸日
成 水口病 入職
。注〃 「『買,000
成 10 限会社 入社
成 栄保 株式会社入社
成1「 1「 当社入社 取締役
成「里 取締役社長 長
成「重 １ 取締役業務 理本部長。現任〃
兼管理部長
取締役
務 経理
部長
石 康彦 昭和」貸 11 日
昭和買「 昭和 ー 株式会社入社
。注〃 ―
成11 10 中央 査法人入所
成1監 １ 優成 査法人入所
成1買 1「 ー 株式会社入社
成1里 株式会社 ン ー
ン入社
成1里 1「 社 職
成「0 株式会社 ン ト入社
成「「 11 ト株式会社入社
成「監 株式会社 入社
５定
役員の状況
役名 職名 氏名 生 日 略 任期
所 株式数
。株〃
常勤 査役 ― 橋本 秀雄 昭和1」 10 日
昭和」貸 宅産業株式会社入社
。現 伊藤忠商事株式会社〃
。注〃 ―
昭和監重 米久株式会社入社 常務取締役
昭和買1 ５ 社 専務取締役 就任
成 Y普．定５陣ＴＵＪ陣陥ＮＪ除定．Ｓ続普,社長兼務 就任
。現YＴＳＪ推とつ定：８A定．３（普,〃
成 ー株式会社 社外取締役
成「0 ５ YＴＳＪ推とつ定：８A定．Ｓ続普,入社 社長
成「1 ）Ｎ除陥ＮＳ続陥Ｎ不Ｊ定達ＴＴＩ除定１１（入社
日本代表 ー
成「里 １ 当社入社 常勤 査役。現任〃
査役
。社外〃
― 中 秀 昭和「買 10 日
昭和『里 株式会社丸菱総業入社
。注〃 ―
昭和監0 ５ 石原税務会計事務所入所
昭和監重 中 会計事務所設立。現任〃
成「里 当社入社 社外 査役。現任〃
査役
。社外〃
― 土居 明 昭和『買 ５ 1「日
成 限責任 査法人トーマ 入社
。注〃 ―
成1里 公認会計士共 事務所入所
。現任〃
成1重 株式会社 ー ン社外 査役
成「「 ５ 株式会社 ン ート ー 入社
代表 ート ー。現任〃
成「重 当社入社 社外 査役。現任〃
査役
社外
― 石 敦信 昭和『貸 11 「監日
成 10 青山 査法人入所
。注〃５ ―
成11 10 中央 査法人入所
成1「 株式会社 ー
成1買 10 社執行役員経営企画 長
成1重 ト ワ ート ー １１５
ート ー。現任〃
成1重 株式会社ト ワ ン
ー代表取締役。現任〃
成「重 1「 当社入社 社外 査役。現任〃
計 1,貸「里,000
。注〃定１ 取締役 神崎行哉 社外取締役 あり
査役 中 秀 土居明 及び石 敦信 社外 査役 あり
成「重 1監日開催の臨時株主総会終結の時 終了 事業 度のう 最終の の
時株主総会終結の時 あり
成「重 1監日開催の臨時株主総会終結の時 終了 事業 度のう 最終の の
時株主総会終結の時 あり 定
５ 成「重 1「 1監日開催の臨時株主総会終結の時 終了 事業 度のう 最終の の
定
ー
ート
ン
の状況等
。1〃定 ー ート ン の状況
。 ー ート ン 基本的 考え方〃
当社 事業活動 通 企業価値の向上 株主 の利益還元 り ー ー 対 説明責任
果た ため 経営の透明性 ン ン 確保 信頼維持の基本 あ 認識 業務執行
視体制の整備 め 適 情報開示等 行 いり
企業統治の体制
企業統治の体制の概要及び の体制 採用 理
当 社 企 業 倫 理 ン ン の 要 性 認 識 経 営 の 透 明 性 公 性 め く ー ー
ト ン 強 企 た の体制 構築 り
当社 い 当社事業 精通 た取締役 中心 取締役会 経営の基本方針や 要 業務の執行
自 決 強い法的権限 査役 独立 た立場 取締役の職務執行 査 体制 経営の効
率性 健全性 確保 ため 効 あ 断 査役会設置会社 採用 り
取締役会
取締役会 名の取締役。う 社外取締役１名〃 構成 査役 名。う 社外 査役 名〃の出席の
原 則 １ 回 開 催 時 取 締 役 会 の 必 要 応 臨 時 取 締 役 会 開 催 当 社 の 要 経 営 方 針 の 決
会計 査人
当社 限責任 査法人トーマ の間 査契約 締結 株式会社東京証券取引所の 価証券上場規
程第「11条第 項の規 基 金融商品取引法第1重」条の 第１項の規 準 査 り 適時
適 査 実施 り
部 査
部 査 代表取締役直轄の 部 査部 専任者１名 構成 厳 中立の立場 各業務部門の業務 査
実施 法 及び社 規程の遵 の観 基 適 指 行う 査役 緊密 連携 保
活 ー ン り 効率的 効果的 査 う め り
部統制 管理 確保 ための体制の整備の状況
当社 経営 誰のため 行わ い の 明 株主の視 立 経営の効率性や経営の公
性 ー ート ン の大原則 考え ン ン 体制並び 管
理体制 効 機能 の体制強 ため 部統制 の構築 運用 の基本方
針 取締役会決議 り め り
取締役の職務の執行 情報の保存及び管理 体制
各取締役の業務執行並び 経営意思決 情報の保存及び管理 の体制 的 維持
必要 応 修 の
取締役会並び 各種会議の議事録 取締役会及び 査役会 査体制 確保 ため 検
索 閲覧 や い ン 維持 の
代表取締役 決裁 稟議書 決裁書 取締役会及び 査役会 査体制 確保 ため 検
索 閲覧 や い ン 維持
取締役会及び各種会議の報告事項 決議事項 い 経営環境 合わ 適 見直
稟議書 議事録 会議付議資料の取扱い い 文書保管管理規程等 め
当社の損失の危険の管理 規程 の の体制
当社の マ ント体制。 回避のための体制〃及び危機管理体制。危機 健在 た場合の体制〃
の強 のため の体制 的 維持 必要 応 修 の
経営企画部 事業計画の立案及び進捗管理 部 査部 実地 査 い 事業
考慮 た 体制 維持
当社 素の 管理意識の 防 体制 構築 目的 危機管理規程 制
管理指針 明確
当社 危機管理規程 基 管理主管部門活動 管理委員会活動 緊急対策本部の設置
等 対 組織的対応 実施 運用状況の ン 体制 構築
当社 個人情報相談窓口等外部 の情報 ー 窓口 設置 ー 情報の 析体
制 構築
ン 結果 取締役会 の報告体制 構築
当社の取締役の職務の執行 効率的 行わ 確保 ための体制
当社の取締役の業務執行並び 経営意思決 職務執行 効率的 行わ 確保 ため
の体制 的 維持 必要 応 修 の
当社の事業計画立案 各取締役の役割 責任 明 算統制並び 査役 査
ン 容易 た 計画の実行 能性の確保のため 要員 資金等の経営資源 適 配
再配
当社の役職員の業務執行 職務責任 覧表及び各種業務規程 準 行い 経営環境の変
合わ 規程の ン ン 行う の
当社の事業計画 目標管理制度の ン ー 及び目標進捗 体制 確保 全役職員 経営目標
当社の取締役の職務執行の支援体制 必要 応 弁護士 弁理士 公認会計士 税理士 社会保
険労務士等 社外の専門家 の相談体制 確保 の
当社の取締役及び使用人の職務の執行 法 及び 款 適合 確保 ための体制
当 社 の ン ン 体 制 の 強 の た め の 体 制 的 維 持 必 要 応 修 の
当社 行動規範の 透 及活動 進 期的 法 款の遵 状況 ン
管理委員会 設置 当委員会 当社社長直属 当社管理本部長 委員長
ン ン 遊 の 抑 体 制 構 築 目 的 当 社 の ン ン 規 程 制
ン ン 管理指針 明確 ン ン 規程の遵 状況
管理委員会及び 部 査等 ン 体制 構築
査役の職務 補 使用人 置く 求めた場合 当 使用人 事項
査役の職務 支援 ため の体制 的 維持 必要 応 修 の
部統制 の運用 部門 あ 部 査部 査役 査 全面的 協力 の
査役会 会社法施行規則第100条第 項第１号 要求 た場合 査役会の意見 尊
速や 責任者 配置 の
査役の職務 補 使用人の取締役 の独立性及び当 使用人 対 指示の実効性の確保
事項
査 役 の 職 務 補 使 用 人 の 取 締 役 の 独 立 性 及 び 当 使 用 人 対 指 示 の 実 効 性 の 確 保
の う 取り決め
査役会の依頼 基 査役の職務 補 使用人 選任 場合 当 使用人 査役の
指揮命 置く の 取締役及び の使用人の指揮命 い の
査役の職務 補 使用人 の業務 兼務 当 使用人の人事考課 人事異動
査役の 意 得 の
取締役及び使用人 査役 報告 ための体制及び の の 査役 の報告 体制
査役 の報告体制の確立のため の体制 的 維持 必要 応 修 の
査役 社 の全 の会議 委員会 出席 た社 の全 の資料 閲覧 意見 述
の 査 役 報 告 依 頼 等 た 場 合 役 職 員 査 役 の 要 求 協 力
い
役職員 査役 の 容 含 要事項 期的 報告 い
部 査結果
算統制結果
査役の職務の執行 い 生 費用の前払又 償還の手 の の当 職務の執行 い 生 費
用又 債務の処理 方針 事項
当社 査役 の職務の執行 い 会社 対 会社法第」里里条 基 く費用の前払等の請求
た 当 請 求 費 用 又 債 務 当 査 役 の 職 務 の 執 行 必 要 い 認 め た 場 合
速や 当 費用又 債務 処理
当社 査役の職務の執行 い 生 費用等 支弁 ため 毎 算 計上 の
の 査役の 査 実効的 行わ 確保 ための体制
査役 査 実効的 行わ 確保 ための体制 の り
査役 査 滑 行わ う 取締役 査役 査の 要性 認識 各部門長及び社員 協力
体制 指
査役会 各取締役 期的 意見交 の場 設 の
取締役 び 査役の責任免
当社 会社法第『「買条第１項の規 り 任務 怠 た 取締役 取締役 あ た者 含
び 査役 査役 あ た者 含 の損害賠償責任 法 の限度 い 取締役会の決議
免 款 め り
た 会 社 法 第 『「貸 条 第 １ 項 の 規 り 業 務 執 行 取 締 役 等 く 取 締 役 び 査 役 の 間 任 務
怠 た 損害賠償責任 法 め 限 契約 締結 款 め
り
取締役 び 査役 職務 遂行 あたり の能力 十 揮 期待 役割 果
た う 環境 整備 目的 の あり
部 査及び 査役 査
査役 会計 査人 査計画 査実施状況及び 査結果 い 四半期 報告 の相
当性 評価 会計 査人 の積極的 情報交 等 行う り 用 情報や意見等 査役
査 最大限活用 り 効率的 効果的 査 め り
た 査役 当社の 部 査部門 あ 部 査部。専任１名〃 緊密 連携 保 部 査部 実施
た 査結果 必要 応 活用 常 積極的 情報交 行い 活 ー ン
り 査 役 査 部 査 の 両 者 効 率 的 効 果 的 査 う め り 常 勤 査 役
毎 部 査 り 部 査の結果及び改善 容等 い の 説明 必要 応 の 容
査役会 報告 等 両者 互い 独立性 保持 積極的 連携 め り
社外取締役及び社外 査役
当社の社外取締役 １名 社外 査役 名 あり
当社 社外取締役及び社外 査役 選任 ための独立性 基準又 方針 い め り
ー ート ン の強 必要 あ 認識 り 会社法 め 社外取締役 社外 査役
の 要 件 満 た え 東 京 証 券 取 引 所 め 独 立 性 基 準 準 独 立 性 の 断 行 り
た い見識等 基 当社の経営 実質的 視 督 者 選任 り 経営 の 視
機能 強 り 社外取締役及び社外 査役の選任 い 当 候補者 当社の取引先や株主 あ
企業の業務執行者 あ 場合 当社 当 企業等 の現在 取引全体 占め ト 行済株式総
数 占め 当 企業等の持株比率等 案 当社 の特 利害 及び 般株主 の利益相 生
の 無 断 り
神崎行哉 現在食品業界の 社 い 相談役 務め り 業界 の永 の経験 広い識見 経
験 り 適 言 いた 社外取締役 選任 り た 中 秀 土居明
び石 敦信 税理士 公認会計士 数多くの企業 の 業
行 り 当社経営の 視や適 言 期待 社外 査役 選任 り
役員区
報酬等の総 。千 〃
報酬等の種類 の総 。千 〃 対象
役員の員数 。名〃 基本報酬
ト ン
賞 職慰労金
取締役
。社外取締役 く 〃
里0,貸00 里0,貸00 ― ― ― 買
査役
。社外 査役 く 〃
」,買00 」,買00 ― ― ― 1
社外取締役 ― ― ― ― ― ―
社外 査役 1監0 1監0 ― ― ― 1
役員の報酬等
提出会社の役員区 の報酬等の総 報酬等の種類 の総 及び対象 役員の員数
成「重 １ 期
定 注 前 の項目 社外取締役 び社外 査役の員数 本書届出日現在 載 り 本表 役
員の員数 異 り
提出会社の役員 の報酬等の総
報酬等の総 １億 上 あ 者 存在 いため 載 り
使用人兼務役員の使用人給 のう 要 の
当事項 あり
役員の報酬等の 又 の算 方法の決 方針
取締役及び 査役の報酬 株主総会 認 た の総報酬 の範 い 決 り
株式の保 状況
保 目的 純投資目的 外の目的 あ 投資株式
当事項 あり
保 目的 純投資目的 外の目的 あ 投資株式の保 区 銘柄 株式数 借対照表計上 及び保 目
的
当事項 あり
会計 査の状況
当社 限責任 査法人トーマ 査契約 締結 査 り 当社 査法人及び当社
査 従事 査法人の業務執行社員 の間 特 利害 あり
最近事業 度の前事業 度 最近事業 度
査証明業務 基 く報酬。千 〃
非 査業務 基 く報酬。千 〃
査証明業務 基 く報酬。千 〃
非 査業務 基 く報酬。千 〃
『,000 ― 10,」00 ―
款の め り取締役会決議事項 た株主総会決議事項
当社 会社法第1買監条第 項の規 り 取締役会の決議 自己株式 取得 款 め
り 資本政策の遂行 あたり必要 応 機動的 自己株式 取得 う 目的
の あり
た 当社 会社法第『「買条第１項の規 り 任務 怠 た 取締役。取締役 あ た者 含 〃
及び 査役。 査役 あ た者 含 〃の損害賠償責任 法 の限度 い 取締役会の決議 免
款 め り 取締役及び 査役 期待 職務 適 行え う
目的 の あり
た 当社 取締役会の決議 り中間配当 実施 款 め り 株主
の機動的 利益還元 行え う 目的 り
。「〃定 査報酬の 容等
定 査公認会計士等 対 報酬の 容
定 の 要 報酬の 容
当事項 あり
定 査公認会計士等の提出会社 対 非 査業務の 容
最近事業 度の前事業 度
当事項 あり
最近事業 度
当事項 あり
定 査報酬の決 方針
当社 査公認会計士 協議 た上 当社の規模 業務の特性等 基 いた 査日数 要員数等 基
第
経理の状況
．財務諸表及び四半期財務諸表の作成方法について
。1〃の当社の 務諸表 務諸表等の用語 様式及び作成方法 規則 。昭和」里 大蔵省 第監重号〃 基 い
作成 り
。「〃の当社の四半期 務諸表 四半期 務諸表等の用語 様式及び作成方法 規則 。 成1重 府 第買」
号〃 基 い 作成 り
査証明 い
。1〃定当社 株式会社東京証券取引所の 価証券上場規程第「11条第 項の規 基 金融商品取引法第1重」条の
第１項の規 準 前事業 度。 成「貸 １日 成「里 １ 」1日 〃及び当事業 度。 成「里
１日 成「重 １ 」1日 〃の 務諸表 い 限責任 査法人トーマ 査 り
。「〃定当社 株式会社東京証券取引所の 価証券上場規程第「11条第 項の規 基 金融商品取引法第1重」条の
第１項の規 準 第 四半期会計期間。 成「重 １日 成「重 10 」1日 〃及び第 四半期 計
期間。 成「重 １日 成「重 10 」1日 〃 四半期 務諸表 い 限責任 査法人トーマ
四半期 ー り
．連結財務諸表及び四半期連結財務諸表について
当社 子会社 あり の 連結 務諸表及び四半期連結 務諸表 作成 り
．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社 務諸表等の適 性 確保 ための特段の取組 行 り 体的 会計基準等の 容
適 把握 会計基準等の変更 い 的確 対応 体制 整備 ため 専門的 情報 団体等 主
。単 千 〃
前事業 度 。 成「里 １ 」1日〃
当事業 度 。 成「重 １ 」1日〃
資産の部
流動資産
現金及び預金 『」,『買1 1」里,1「監
売掛金 11,0『貸 11,」「」
営業 入金 ※１ の里」,重里買 ※１ の里買,買」貸
入金 「,『重0 「,里1監
前払費用 11,」買0 里,里「1
繰延税金資産 1貸,「」買 1,「『貸
倒引当金 △1『」 △『『」
流動資産合計 1買重,『『0 「『里,監「買
固 資産
形固 資産
建物 純 ※ の」,買貸里 ※ の」,010
工 器 及び備品 純 ※ の『,里監貸 ※ の」,監買監
形固 資産合計 里,監」買 買,監貸買
無形固 資産
ト 『監0 「重1
無形固 資産合計 『監0 「重1
投資 の の資産
繰延税金資産 1,「『1 ―
敷金及び保証金 買「,」里買 買1,重11
投資 の の資産合計 買」,買「里 買1,重11
固 資産合計 貸「,買1監 買里,貸貸重
資産合計 「『「,0監監 」1貸,」0監
１定
務諸表等
。1〃定 務諸表
。単 千 〃
前事業 度 。 成「里 １ 」1日〃
当事業 度 。 成「重 １ 」1日〃
債の部
流動 債
短期借入金 」0,000 」0,000
払金 「,」貸0 「,重重里
営業 払金 ※１ の里0,」」買 ※１ の里「,」」貸
払費用 10,重監買 11,里「1
払法人税等 110 1,重」」
払消費税等 買,「1重 1監,貸貸貸
前 金 」「,1監貸 買1,0監1
預り金 買,買重貸 貸,貸「」
ント引当金 「,重『里 1,買重0
流動 債合計 1貸1,貸重買 「1監,」」1
債合計 1貸1,貸重買 「1監,」」1
純資産の部
株主資本
資本金 買0,000 買0,000
資本 余金
資本準備金 「,1買「 「,1買「
資本 余金合計 「,1買「 「,1買「
利益 余金
の 利益 余金
繰越利益 余金 里,0重買 」重,里10
利益 余金合計 里,0重買 」重,里10
株主資本合計 貸0,「監里 101,重貸」
純資産合計 貸0,「監里 101,重貸」
。単 千 〃
当第 四半期会計期間 。 成「重 10 」1日〃
資産の部
流動資産
現金及び預金 「『監,重重『
売掛金 1『,「買買
営業 入金 里」,『重「
の 1「,」貸「
倒引当金 △1,」」1
流動資産合計 」監『,貸重」
固 資産
形固 資産 監,」重『
無形固 資産 1貸「
投資 の の資産
敷金及び保証金 買1,10買
投資 の の資産合計 買1,10買
固 資産合計 買買,買貸」
資産合計 『「1,『買貸
債の部
流動 債
短期借入金 」0,000
営業 払金 里0,0重「
前 金 監貸,」買1
ント引当金 「,買『里
払法人税等 「里,里貸「
の 買「,0貸買
流動 債合計 「買1,0監「
債合計 「買1,0監「
純資産の部
株主資本
資本金 買0,000
資本 余金 「,1買「
利益 余金 重里,「監「
株主資本合計 1買0,『1監
純資産合計 1買0,『1監
債純資産合計 『「1,『買貸
。単 千 〃 前事業 度
。自の 成「貸 １日 至の 成「里 １ 」1日〃
当事業 度 。自 成「里 １日 至 成「重 １ 」1日〃
営業 益 『「貸,監重買 監」「,10重
営業費用 ※１ の『『貸,」1監 ※１ の『貸重,」「1
営業利益又 営業損失 △ △1重,貸1重 監「,貸里里
営業外 益
取利息 買買 「1
成金 入 ― 『00
の 」」買 『0
営業外 益合計 『0」 『買1
営業外費用
支払利息 「1『 」買里
の 」 1
営業外費用合計 「1里 」買重
経常利益又 経常損失 △ △1重,監」『 監「,里里0
特 損失
和解金 ― ※ の「,000
特 損失合計 ― 「,000
税引前当期純利益又 税引前当期純損失 △ △1重,監」『 監0,里里0
法人税 民税及び事業税 「0「 1,重」『
法人税等調整 △買,『監1 1貸,「」1
法人税等合計 △買,「『重 1重,1買監
当期純利益又 当期純損失 △ △1」,「里『 」1,貸1『
。単 千 〃 当第 四半期 計期間 。自の 成「重 １日 至の 成「重 10 」1日〃
営業 益 『『里,「重買
営業費用 」監重,貸貸」
営業利益 里里,監「」
営業外 益
取利息 監
の 監0
営業外 益合計 監買
営業外費用
支払利息 「重『
の 『
営業外費用合計 「重里
経常利益 里里,「里1
税引前四半期純利益 里里,「里1
法人税 民税及び事業税 「重,里『0
法人税等合計 「重,里『0
四半期純利益 監里,『『1
四半期損益計算書
③ 株主資 等変動計算書
前事業 度(自 成2】 月 日 至 成28 月31日)
当事業 度(自 成28 月 日 至 成29 月31日)
(単位：千円)
株主資
純資産合計 資 金
資 剰余金 利益剰余金
株主資 合計 資 準備金
資 剰余金 合計
その他利益 剰余金
利益剰余金 合計 繰越利益
剰余金
当期首残高 20,000 2,000 2,000 21,380 21,380 43,380 43,380
当期変動額
新株の発行 40,000 1【2 1【2 40,1【2 40,1【2 当期純損失 △ △13,284 △13,284 △13,284 △13,284 当期変動額合計 40,000 1【2 1【2 △13,284 △13,284 2【,8】8 2【,8】8 当期 残高 【0,000 2,1【2 2,1【2 8,09【 8,09【 】0,258 】0,258
(単位：千円)
株主資
純資産合計 資 金
資 剰余金 利益剰余金
株主資 合計 資 準備金
資 剰余金 合計
その他利益 剰余金
利益剰余金 合計 繰越利益
剰余金
当期首残高 【0,000 2,1【2 2,1【2 8,09【 8,09【 】0,258 】0,258
当期変動額
当期純利益 31,】14 31,】14 31,】14 31,】14 当期変動額合計 ― ― ― 31,】14 31,】14 31,】14 31,】14 当期 残高 【0,000 2,1【2 2,1【2 39,810 39,810 101,9】3 101,9】3
。単 千 〃 前事業 度
。自の 成「貸 １日 至の 成「里 １ 」1日〃
当事業 度 。自の 成「里 １日 至の 成「重 １ 」1日〃
営業活動 ー
税引前当期純利益又 税引前当期純損失 △ △1重,監」『 監0,里里0
減価償 費 1,買『」 「,11重
倒引当金の増減 △ 減少 △里」 」00
取利息 △買買 △「1
支払利息 「1『 」買里
売上債権の増減 △ 増 △1,「重貸 △「貸買
営業 入金の増減 △ 増 △「1,買」監 △「,買監0
ント引当金の増減 △ 減少 1,『貸1 △1,「監里
の の資産の増減 △ 増 △1,『買」 」,「里買
前 金の増減 △ 減少 1「,「『重 「里,里重『
預り金の増減 △ 減少 ― 1,0「監
営業 払金の増減 △ 減少 「1,買」監 「,000
払消費税等の増減 △ 減少 △監,里1重 重,監監貸
の の 債の増減 △ 減少 △「,」貸買 1,『重」
計 △1監,0買「 重監,貸1里
利息の 取 買買 「1
利息の支払 △「「買 △」買買
法人税等の支払 △『0重 △111
営業活動 ー △1監,買」1 重監,「買1
投資活動 ー
期預金の払戻 入 1,監00 ―
期預金の預入 支出 ― △」0,00「
形固 資産の取得 支出 △『,」『『 ―
付金の回 入 重,「00 ―
の の支出 ― △監重里
投資活動 ー 買,」監監 △」0,買00
務活動 ー
短期借入 入 」0,000 ―
長期借入金の返済 支出 △監」,000 ―
株式の 行 入 『0,1買「 ―
務活動 ー 1貸,1買「 ―
現金及び現金 等物の増減 △ 減少 貸,里里買 買『,買買0
現金及び現金 等物の期首残 「」,0貸監 」0,重買1
現金及び現金 等物の期 残 ※ の」0,重買1 ※ の重監,買「「
注 事項
。 要 会計方針〃
前事業 度。自 成「貸 １日 至 成「里 １ 」1日〃
１ 固 資産の減価償 の方法
。1〃定 形固 資産
率法 採用 り
主 耐用 数 の り あり
建物 ～1監
工 器 及び備品 ５ ～1監
。「〃定無形固 資産
法 採用 り 自社利用の ト い 社 利用 能期間。５ 〃
基 い り
引当金の計上基準
。1〃定 倒引当金
債 権 の 倒 損 失 備 え た め 般 債 権 い 倒 実 績 率 り 倒 懸 念 債 権 等 特 の 債 権 い
個 回 能性 検討 回 能見込 計上 り
。「〃定 ント引当金
販売 進 ため 付 た ントの当事業 度 使用残 のう 将来使用 見込
金 使用実績率 基 計上 り
ー計算書 資金の範
手許現金 随時引 出 能 預金及び容易 金 能 あり 価値の変動 い 僅少
わ い取得日 ヶ 償還期限の到来 短期的 投資 り
の 務諸表作成のための基本 要 事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理 税抜方式 り
当事業 度。自 成「里 １日 至 成「重 １ 」1日〃
１ 固 資産の減価償 の方法
。1〃定 形固 資産
率法 採用 り
た 成「里 １日 取得 た建物附属設備 い 法 採用 り
主 耐用 数 の り あり
。「〃定 ント引当金
販売 進 ため 付 た ントの当事業 度 使用残 のう 卸 売 場の決済
利用 Ｍ ン 変 た金 将来使用 見込 金 使用実績率 基 計上
り
ー計算書 資金の範
手許現金 随時引 出 能 預金及び容易 金 能 あり 価値の変動 い 僅少
わ い取得日 ヶ 償還期限の到来 短期的 投資 り
の 務諸表作成のための基本 要 事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理 税抜方式 り
。会計方針の変更〃
前事業 度。自 成「貸 １日 至 成「里 １ 」1日〃
当事項 あり
当事業 度。自 成「里 １日 至 成「重 １ 」1日〃
減価償 方法の変更
法人税法の改 伴い 成「里 度税制改 減価償 方法の変更 実務上の取扱い 。実務対応報
告第」「号 成「里 1貸日〃 当事業 度 適用 成「里 １日 取得 た建物附属設備 減価償
方法 率法 法 変更 り
当期の損益 え 影響 あり
。 適用の会計基準〃
前事業 度。自 成「貸 １日 至 成「里 １ 」1日〃
繰延税金資産の回 能性 適用指針 。企業会計基準適用指針第「買号 成「貸 「里日〃
１ 概要
繰延税金資産の回 能性 取扱い い 査委員会報告第買買号 繰延税金資産の回 能性の 断
査上の取扱い の枠組 わ 企業 ５ 類 当 類 応 繰延税金資産の計上 見
積 枠組 基本的 踏襲 た上 の取扱 い 必要 見直 行わ り
。 類１〃 。 類５〃 類の要件 い 満た い企業の取扱い
。 類 〃及び。 類 〃 類の要件
。 類 〃 当 企業 ー ン 能 将来減算 時差異 取扱い
。 類 〃 当 企業 将来の 時差異等 減算前課税所得の合理的 見積 能期間 取扱
。 類 〃 類の要件 満た 企業 。 類 〃又 。 類 〃 当 場合の取扱い
適用 日
成」0 １ 期の期首 り適用
当 会計基準等の適用 影響
当事業 度。自 成「里 １日 至 成「重 １ 」1日〃
繰延税金資産の回 能性 適用指針 。企業会計基準適用指針第「買号 成「里 「里日〃
１ 概要
繰延税金資産の回 能性 取扱い い 査委員会報告第買買号 繰延税金資産の回 能性の 断
査上の取扱い の枠組 わ 企業 ５ 類 当 類 応 繰延税金資産の計上 見
積 枠組 基本的 踏襲 た上 の取扱い い 必要 見直 行わ り
。 類１〃 。 類５〃 類の要件 い 満た い企業の取扱い
。 類 〃及び。 類 〃 類の要件
。 類 〃 当 企業 ー ン 能 将来減算 時差異 取扱い
。 類 〃 当 企業 将来の 時差異等 減算前課税所得の合理的 見積 能期間 取扱い
。 類 〃 類の要件 満た 企業 。 類 〃又 。 類 〃 当 場合の取扱い
適用 日
成」0 １ 期の期首 り適用
当 会計基準等の適用 影響
前事業 度 。 成「里 １ 」1日〃
当事業 度 。 成「重 １ 」1日〃
営業 入金 里」,重里買千 里買,買」貸千
営業 払金 里0,」」買千 里「,」」貸千
前事業 度 。 成「里 １ 」1日〃
当事業 度 。 成「重 １ 」1日〃
形固 資産の減価償 計 監,里貸」千 貸,里」」千
前事業 度 。自 成「貸 １日
至 成「里 １ 」1日〃
当事業 度 。自 成「里 １日
至 成「重 １ 」1日〃
役員報酬 買重,000千 里『,『監0千
給料及び手当 の1里『,1里1千 「0『,「監「千
地代家賃 買」,『『里千 買」,買貸「千
減価償 費 1,買『」千 「,11重千
倒引当金繰入 △里」千 」監『千
ント引当金繰入 「,重『里千 1,『監買千
。 借対照表 〃
※１ 営業 入金 当社 仲 い 取引の売 代金の 回 代行業者 当社 振り込 の の あ
り 営業 払金 営業 入金の 売り手 支払わ の の あり
※ 形固 資産の減価償 計
。損益計算書 〃
※１ 販売費 属 費用の の割合 前事業 度監貸％ 当事業 度監里％ 般管理費 属 費用の
の割合 前事業 度『」％ 当事業 度『「％ あり
営業費用のう 主要 費目及び金 の り あり
※ 和解金
